УТВЕРЖДЕН

приказом муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 77

                                                                от _30 июня_ 2015г.  № 293

 

План
финансово-хозяйственной деятельности на 2015 год и на плановый период 2016-2017 годов

 

  30 июня 2015г.                                                                     Коды

                                                                                          

Форма по КФД

 

Дата

30.06.2015

Наименование учреждения                                            по ОКПО

45962593

муниципальное бюджетное общеобразовательное

 

учреждение средняя общеобразовательная школа № 77

 

 

 

 

 

ИНН/КПП  3663041367 / 366301001            

Единица измерения: руб.

 

по ОКЕИ

383

Адрес фактического местонахождения учреждения:

394056, город Воронеж, переулок Звёздный, дом 2

I. Сведения о деятельности учреждения

1.1. Цели деятельности учреждения:

- формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения обязательного минимума содержания общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами;

- создание индивидуальной образовательной траектории развития каждому ребенку на основе личностно-ориентированного, дифференцированного и индивидуального подходов;

- адаптация обучающихся к жизни в обществе, создание основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных образовательных программ;

- благоприятствование обновлению педагогической деятельности посредством активных методов преподавания, направленных на развитие у обучающихся навыков самостоятельности, анализа и критической мыслительной деятельности;

- воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к Родине, семье, бережного отношения к окружающей природе;

- формирование здорового образа жизни.

1.2. Виды деятельности учреждения:

- реализация общеобразовательных программ начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования;

- реализация дополнительных образовательных программ по направлениям, указанным в лицензии;

- оказание платных дополнительных образовательных услуг (на договорной основе), предусмотренных статьей 45 Закона Российской Федерации «Об образовании»;

- приносящая доход деятельность в соответствии со ст.47 Закона Российской Федерации «Об образовании» постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых Учреждение создано.

1.3. Перечень услуг, осуществляемых на платной основе:

- обучение по дополнительным образовательным программам;

- курсы углубленного изучения предметов;

- компьютерные курсы;

- дошкольная подготовка детей;

- курсы по подготовке к поступлению в профильные классы;

- преподавание специальных курсов и дисциплин сверх часов и сверх программы по данной дисциплине, предусмотренной учебным планом;

- репетиторство;

- организация культурного досуга обучающихся (проведение дискотек, тематических вечеров, состязаний, театрализованных представлений);

- организация технических кружков и спортивных секций.

 

II. Показатели финансового состояния учреждения

 

Наименование показателя

Сумма

I. Нефинансовые активы, всего:

243401518,51

из них:

 

1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего

14327193,91

в том числе:

 

1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления

14327193,91

1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств

-

1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности

-

1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества

5695116,25

1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего

8725914,74

в том числе:

 

1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества

6417524,42

1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества

485492,64

 

Наименование показателя

Сумма

II. Финансовые активы, всего

-

из них:

 

2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета городского округа

-

2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета городского, всего

-

2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:

-

III. Обязательства, всего

48031,89

из них:

 

3.1. Просроченная кредиторская задолженность

-

3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета городского округа, всего

67547,00

3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего

-

 

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

 

3.1 Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2015год

 

Наименование показателя

Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления

Всего

В том числе:

операции по лицевым счетам, открытым в управлении       финансово-бюджетной политики

 

Операции по счетам, открытым в кредитных организациях

1

2

3

4

5

Планируемый остаток средств на начало планируемого года

X

5963,32

5963,32

-

Поступления, всего

X

33505472,00

33505472,00

-

в том числе:

 

 

 

-

Субсидии на выполнение муниципального задания

X

29172800,00

29172800,00

-

Целевые субсидии

X

3640672,00

3640672,00

-

в том числе:

 

 

 

-

Противопожарные мероприятия

Х

74000,00

74000,00

-

Организация питания школьников

Х

2382000,00

2382000,00

-

Организация перевозки школьников к месту учебы

Х

578000,00

578000,00

-

Реализация программы «Школьное молоко»

Х

261000,00

261000,00

-

 

1

2

3

4

5

Организация отдыха и оздоровление школьников в пришкольных оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей городского округа город Воронеж в летний период 2015 года

Х

84672,00

84672,00

-

Обеспечение учащихся общеобразовательных учреждений молочной продукцией в рамках государственной программы Воронежской области «Развитие образования» на 2015 год

X

261000,00

261000,00

 

Бюджетные инвестиции

 

-

-

-

Поступления от оказания учреждением  услуг, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего

X

692000,00

692000,00

-

в том числе:

 

 

 

 

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении

Х

55000,00

55000,00

-

Прочие доходы от оказания платных услуг

Х

127000,00

127000,00

-

Прочие неналоговые доходы (добровольные пожертвования, целевые средства, родительская плата)

X

510000,00

510000,00

-

Планируемый остаток средств на конец планируемого года

X

5963,32

5963,32

-

Выплаты, всего

900

33505472,00

33505472,00

-

в том числе:

 

 

 

 

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего

 

210

 

24139800,00

 

24139800,00

 

-

из них:

 

 

 

 

Заработная плата

211

18540000,00

18540000,00

-

Прочие выплаты

212

1800,00

1800,00

-

Начисления на выплаты по оплате труда

213

5598000,00

5598000,00

-

Оплата работ, услуг, всего

220

5537672,00

5537672,00

-

из них:

 

 

 

 

Услуги связи

221

31000,00

31000,00

-

Транспортные услуги

222

578000,00

578000,00

-

Коммунальные услуги

223

1365000,00

1365000,00

-

Работы, услуги по содержанию имущества

225

317000,00

317000,00

-

1

2

3

4

5

Прочие работы, услуги

226

3246672,00

3246672,00

-

Прочие расходы

290

1692000,00

1692000,00

-

Поступление нефинансовых активов, всего

300

2136000,00

2136000,00

-

из них:

 

 

 

 

Увеличение стоимости основных средств

310

1400000,00

1400000,00

-

Увеличение стоимости материальных запасов

340

736000,00

736000,00

-

Справочно:

 

 

 

 

Объем публичных обязательств, всего

X

 

 

 

 

3.2 Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2016год

 

Наименование показателя

Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления

Всего

В том числе:

операции по лицевым счетам, открытым в управлении       финансово-бюджетной политики

 

Операции по счетам, открытым в кредитных организациях

1

2

3

4

5

Планируемый остаток средств на начало планируемого года

X

5963,32

5963,32

-

Поступления, всего

X

36147800,00

36147800,00

-

в том числе:

 

 

 

 

Субсидии на выполнение муниципального задания

X

32050800,00

32050800,00

-

Целевые субсидии

X

3405000,00

3405000,00

-

в том числе:

 

 

 

 

Противопожарные мероприятия

Х

94000,00

94000,00

-

Организация питания школьников

Х

2416000,00

2416000,00

-

Организация перевозки школьников к месту учебы

Х

578000,00

578000,00

-

Реализация программы «Школьное молоко»

Х

317000,00

317000,00

-

Бюджетные инвестиции

 

 

 

 

Поступления от оказания учреждением  услуг, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего

X

692000,00

692000,00

-

в том числе:

 

 

 

 

1

2

3

4

5

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении

Х

55000,00

55000,00

-

Прочие доходы от оказания платных услуг

Х

127000,00

127000,00

-

Прочие неналоговые доходы (добровольные пожертвования, целевые средства, родительская плата)

X

510000,00

510000,00

-

Планируемый остаток средств на конец планируемого года

X

5963,32

5963,32

-

Выплаты, всего

900

36147800,00

36147800,00

-

в том числе:

 

 

 

 

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего

210

26775800,00

26775800,00

-

из них:

 

 

 

 

Заработная плата

211

20564000,00

20564000,00

-

Прочие выплаты

212

1800,00

1800,00

-

Начисления на выплаты по оплате труда

213

6210000,00

6210000,00

-

Оплата работ, услуг, всего

220

5595000,00

5595000,00

-

из них:

 

 

 

 

Услуги связи

221

36000,00

36000,00

-

Транспортные услуги

222

578000,00

578000,00

-

Коммунальные услуги

223

1436000,00

1436000,00

-

Работы, услуги по содержанию имущества

225

349000,00

349000,00

-

Прочие работы, услуги

226

3196000,00

3196000,00

-

Прочие расходы

290

1692000,00

1692000,00

-

Поступление нефинансовых активов, всего

300

2085000,00

2085000,00

-

из них:

 

 

 

 

Увеличение стоимости основных средств

310

1550000,00

1550000,00

-

Увеличение стоимости материальных запасов

340

535000,00

535000,00

-

Справочно:

 

 

 

 

Объем публичных обязательств, всего

X

 

 

 

 

3.3 Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2017год

Наименование показателя

Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления

Всего

В том числе:

операции по лицевым счетам, открытым в управлении       финансово-бюджетной политики

Операции по счетам, открытым в кредитных организациях

1

2

3

4

5

Планируемый остаток средств на начало планируемого года

X

5963,32

5963,32

-

Поступления, всего

X

38915800,00

38915800,00

-

в том числе:

 

 

 

 

Субсидии на выполнение муниципального задания

X

34818800,00

34818800,00

-

Целевые субсидии

X

3405000,00

3405000,00

-

в том числе:

 

 

 

 

Противопожарные мероприятия

Х

94000,00

94000,00

-

Организация питания школьников

Х

2416000,00

2416000,00

-

Организация перевозки школьников к месту учебы

Х

578000,00

578000,00

 

Реализация программы «Школьное молоко»

Х

317000,00

317000,00

-

Бюджетные инвестиции

 

-

-

-

Поступления от оказания учреждением  услуг, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего

X

692000,00

692000,00

-

в том числе:

 

 

 

 

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении

Х

55000,00

55000,00

-

Прочие доходы от оказания платных услуг

Х

127000,00

127000,00

-

Прочие неналоговые доходы (добровольные пожертвования, целевые средства, родительская плата)

X

510000,00

510000,00

-

Планируемый остаток средств на конец планируемого года

X

5963,32

5963,32

-

Выплаты, всего

900

38915800,00

38915800,00

-

в том числе:

 

 

 

 

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего

210

29332800,00

29332800,00

-

из них:

 

 

 

 

Заработная плата

211

22528000,00

22528000,00

-

Прочие выплаты

212

1800,00

1800,00

-

Начисления на выплаты по оплате труда

213

6803000,00

6803000,00

-

Оплата работ, услуг, всего

220

5657000,00

5657000,00

-

из них:

 

 

 

 

Услуги связи

221

36000,00

36000,00

-

1

2

3

4

5

Транспортные услуги

222

578000,00

578000,00

-

Коммунальные услуги

223

1498000,00

1498000,00

-

Работы, услуги по содержанию имущества

225

349000,00

349000,00

-

Прочие работы, услуги

226

3196000,00

3196000,00

-

Прочие расходы

290

1692000,00

1692000,00

-

Поступление нефинансовых активов, всего

300

2234000,00

2234000,00

-

из них:

 

 

 

 

Увеличение стоимости основных средств

310

1700000,00

1700000,00

-

Увеличение стоимости материальных запасов

340

534000,00

534000,00

-

Справочно:

 

 

 

 

Объем публичных обязательств, всего

X

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель

учреждения                           __________________               Латынина В.П.

                                                                                   (подпись)                                       (расшифровка подписи)

 

 

Главный бухгалтер

учреждения                           __________________                Кузнецова О.В.

                                                                                    (подпись)                                       (расшифровка подписи)

 

 

Исполнитель                         __________________                Кузнецова О.В.

тел. 244-16-99                                     (подпись)                                      (расшифровка подписи)

 

 

"30" июня 2015г.

 

 

 

 

Отметка о согласовании

Руководитель управления образования

и молодежной политики            

администрации городского округа

город Воронеж                                       ____________________ Викторов К.Г.